Top 10 Forex Exit Signals & # 8211; Parte 2.
Na Parte 1, apontámos que se poderia considerar o Forex como um pouco simples: você só precisa saber qual par para trocar, quando entrar e quando sair. (Uma exceção a isso é com carry trading, onde você também precisa prestar atenção a alguns outros fatores). Claro, todo o desafio é nessas três pequenas decisões. Aqui discutimos alguns dos principais sinais para saber quando sair do comércio.
Para iniciantes, o conjunto básico de ferramentas é quase idêntico aos sinais de entrada. Com a entrada, você procura uma tendência e pula imediatamente antes de começar. Com as saídas, você simplesmente procura o fim de uma tendência ou o início de uma nova e salta antes que ela seja tarde demais.
A grande diferença é que você geralmente não está procurando uma nova tendência. Quando você pode identificar que uma nova tendência começou e é significativamente significativa, já é tarde demais - você está perdendo dinheiro. Em vez disso, você deve sair do mercado, logo que esteja claro que a tendência que você comprou finalizou.
Então você pode começar com cruzamentos na média móvel. Se você usou isso para identificar uma tendência de alta, agora você está procurando uma reversão com cruzamento de cima. Mas espero que você não tenha chegado tão longe. Em vez disso, você deve observar a porcentagem de mudança na média móvel de curto prazo. Se a média de curto prazo permanece inalterada ao longo de um período de tempo, a tendência provavelmente terminou.
Claro, isso significa que o índice direcional médio (ADX) ou a convergência / divergência média móvel (MACD) tornam-se mais significativos para você. Procure por estabilização ou estagnação nesses indicadores como um sinal para o fim de uma tendência. Alguns dos sinais de saída forex mais úteis são os indicadores de momentum, como TRIX, taxa de mudança suavizada ou força relativa.
Também é fácil desenhar uma linha de tendências com base em pontos de pivô Fibonacci. Quando os preços começam a cair abaixo da linha de tendência original e você vê um novo padrão de pontos de pivô, a tendência terminou. Procure resistência ou suporte que ofereça qualquer tipo de padrão. Você também pode contar com uma média móvel exponencial (200 EMA). O problema aqui é que muitas vezes é difícil saber se você está lidando com uma nova tendência ou apenas com retracement. Aqui é onde o preço das velas pode ser útil em alguns casos. Uma vez que o fim de uma tendência é muitas vezes mais analiticamente complexo do que o início, conhecer bem a sua análise é muito importante.
Os choques de notícias geralmente são uma maneira ruim de tomar decisões de saída, já que sua resposta será tarde demais. No entanto, se você tiver motivos para suspeitar de um evento e você é mais preciso do que o mercado, isso pode ser útil. Geralmente, sua ordem de perda de parada será iniciada antes que você possa.
E é aí que entra o sinal de saída mais importante. Você sempre deve ter perdas de parada no lugar para cada comércio que você faz. Simplesmente, você encontrou um sinal de saída quando a sua parada-perda entra e termina o comércio para você!
Isso também se relaciona com o maior valor em sistemas automatizados: confie em seu software para liberá-lo de uma posição antes de perder muito. Você pode configurar isso de maneiras complexas para ajudá-lo, mesmo com negócios lucrativos. Se mais comerciantes confiassem em sua própria análise para levá-los ao mercado e ao software como um dos vários sinais para obtê-los, eles melhorarão significativamente seus lucros.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
O básico das estratégias de saída.
Ao negociar no forex (como acontece com a negociação de qualquer ativo), os comerciantes vão querer seguir a recomendação antiga para # 8220; comprar baixo e vender alto. & # 8221; Para fazer isso, eles claramente precisarão desenvolver uma lógica e estratégia para entrar no mercado quando os preços dos ativos forem baixos.
Mas e quanto ao outro fim do comércio? Quando é um momento apropriado para sair? Muitos participantes do mercado e comerciantes especializados observam que os comerciantes freqüentemente negligenciam a criação de uma estratégia para a saída de negócios e podem acabar desnecessariamente oportunidades perdidas para obter lucros.
Na negociação não direcional, os comerciantes podem trabalhar dentro de um intervalo de tempo ou preço pré-estabelecido com compensação de entrada comercial e pontos de saída. No entanto, o desenvolvimento de estratégias de saída pode ser mais crítico no comércio direcional, onde os comerciantes procuram ganhar dinheiro com as tendências dos movimentos de preços.
As estratégias de saída geralmente envolvem o estabelecimento de uma lógica para a saída de um comércio e a configuração de paradas anteriores e os preços limite para fazer a saída:
Ordem de perda de perdas: uma ordem de proteção que encerra um comércio quando o comércio foi contra você um valor predeterminado. Ordem de limite: um pedido colocado para fechar um comércio rentável a um preço predeterminado antes que as condições do mercado se tornem desfavoráveis.
Essas ordens contrastam com os pedidos de mercado, em que o comerciante é obrigado a aceitar um preço que está sendo oferecido no mercado no momento de uma negociação.
Por que se preocupar com uma saída?
Os preços das moedas podem mudar a direção sem aviso prévio e inesperadamente em eventos de notícias ou movimentos de volumes significativos de capital nos mercados. Como resultado, os comerciantes que podem estar esperando uma moeda para se mover por uma determinada faixa de preço podem ser apanhados e perder os lucros planejados em um comércio. Para evitar esta situação, os especialistas em comércio forex recomendam que os comerciantes estabeleçam estratégias de saída que possam antecipar os fins das tendências, ou limitar as perdas, em caso de reversões inesperadas.
Outra razão para estabelecer uma estratégia de saída é evitar uma resposta emocional ao comércio que induzirá erros. Por exemplo, o comerciante pode tornar-se excessivamente seguro de que uma tendência continuará e perca uma oportunidade de saída, ou se tornará desnecessariamente nervoso sobre a sustentabilidade de uma tendência e faz uma saída prematura que irá limitar a oportunidade de ganhos.
Configurando uma estratégia de saída: alguns fatores a serem considerados.
Antes de configurar uma estratégia de saída, os comerciantes são aconselhados a considerar alguns fatores básicos para determinar qual tipo de estratégia eles usarão e como eles vão empregá-lo. O primeiro desses fatores é o lugar em que eles escolheram entrar na tendência e com a confiança que eles estão, que pode continuar. Um comerciante que entra em um mercado altamente volátil, com amplas mudanças de preços, provavelmente considerará uma abordagem diferente do que um comerciante que entra em um mercado que parece estar em uma trajetória longa e menos agitada com pouca volatilidade de preços.
Outro fator importante para um comerciante considerar é a tolerância ao risco. Para quantificar isso, os comerciantes experientes freqüentemente trabalham com & # 8220; taxas de risco-recompensa, & # 8221; que descrevem quanto risco ou perda, um comerciante está disposto a aceitar em comparação com a quantidade de ganho que eles esperam alcançar. Os índices risco-recompensa podem ser definidos em níveis como 1: 1,5, 1: 2, 1: 4 ou mais, dependendo de quanto risco um comerciante julgar aceitável. Antes de estabelecer um nível de tolerância ao risco, os comerciantes podem querer considerar quanto eles têm disponível em ativos para negociar e perspectivas básicas sobre gerenciamento de dinheiro.
Abordagens de estratégia de saída comum.
Saindo da fraqueza.
Esta estratégia é mais comum para os negócios de longo prazo, e envolve a abordagem direta de procurar antecipar uma fraqueza ou uma correção em uma tendência para estabelecer um ponto de saída. Com essa abordagem, no entanto, o comerciante corre o risco de ver o currículo da tendência e pode estar sujeito à frustração de perda de potencial de lucros adicionais. Alguns dos indicadores utilizados para identificar as fraquezas da tendência para as saídas podem incluir médias móveis, análise da nuvem Ichimoku, análise dos mínimos de balanço prévio e análise de tops ou fundos do topo.
Saindo da Força.
Esta é uma estratégia mais favorável para os negócios de curto prazo. Nesta abordagem, um comerciante procurará um sinal de força na direção da entrada inicial para o comércio, a fim de fazer uma saída. O raciocínio por trás dessa abordagem é que você estará saindo do comércio para bloquear certos lucros antes que o resto do mercado salte a tendência e, possivelmente, solicite uma reversão posterior. No entanto, o risco latente para esta abordagem é que você poderia estar abandonando sua posição assim como uma tendência de longo prazo está começando. Alguns dos indicadores que os comerciantes usam para identificar os pontos de saída da força da tendência incluem metas de pivô, porcentagens de saídas ATR e extremos dos osciladores.
Parar / Limitar Usando Suporte e Resistência.
Com essa abordagem, o comerciante irá parar e limitar os níveis de resistência e suporte de forma que eles tenham um risco positivo para a relação de recompensa. Para começar, o comerciante procurará um balanço em gráficos para um nível mais alto e estabelecerá uma perda de parada em vários pips maiores do que esse nível. Neste ponto, o comerciante pode usar uma relação risco-recompensa para estabelecer um limite.
Se a perda de stop for 50 pips abaixo do ponto de entrada e a proporção de risco-recompensa preferida do comerciante é 1: 3, então um limite pode ser definido em 150 pips acima do ponto de entrada. Por cada £ 1 colocado em risco de perda neste comércio, o comerciante poderia ganhar £ 3.
Estações de tração baseadas em médias móveis.
Com esta abordagem, o comerciante continuará a estabelecer novas perdas de parada em uma base revisada ao longo da duração do comércio, dependendo de onde o preço é em relação a uma média móvel. O princípio por trás dessa estratégia é que se o preço cruza uma linha média móvel de um lado para o outro, então é um sinal de que a tendência do preço está mudando e o comerciante quer fechar a posição.
Se durante uma tendência de alta, por exemplo, o comerciante define uma perda de parada em uma média móvel exponencial de 100 períodos que é 60 pips abaixo de um ponto de entrada comercial, e eles adotaram uma razão risco-recompensa de 1: 2, eles vão querer definir um limite inicial no dobro do risco, ou 120 pips, acima desse ponto. Esses pontos de saída podem ser atualizados periodicamente para garantir que o comerciante aproveite ao máximo uma tendência.
Um aspecto impraticável desta abordagem é que o comerciante será obrigado a monitorar os preços alternativos para alterar as perdas de parada, por exemplo, cada vez que uma nova vela é formada em um gráfico de negociação interativo. Este problema pode ser corrigido pelo uso de software automatizado disponível para algumas plataformas de negociação.
Estratégia baseada em volatilidade.
Esta estratégia leva em consideração o tamanho médio dos balanços de preços no mercado em qualquer período de tempo definido para definir perdas e limites. Para empregar esta abordagem, um comerciante pode usar um indicador de volatilidade, como o indicador de alcance verdadeiro médio (ou ATR). A filosofia é que os pontos de saída pré-definidos serão determinados de acordo com a gama completa de preços que realmente foram praticados no mercado durante um determinado período.
Para estabelecer esses pontos de saída, o comerciante pode definir uma perda de parada em 100% da ATR. Se esse intervalo for igual a 35 pips, e o comerciante tenha uma relação de risco-recompensa preferida de 1: 2, então ele irá definir seu limite a 70 pips acima do ponto de entrada. Uma vantagem de usar o indicador ATR é que, uma vez que os pontos de saída são estabelecidos, eles não exigem novas atualizações durante a duração do comércio.
Existem várias abordagens disponíveis para estabelecer estratégias de saída que podem ajudar a limitar a quantidade de comerciantes de risco assumindo, aumentando as chances de lucros mesmo quando as condições no mercado parecem adversas e imprevisíveis. Os dados mostraram que os comerciantes tendem a perder mais ganhos quando não conseguem empregar estratégias deliberadas para sair de negócios.
Como sempre, o risco é inerente ao investimento, portanto, os comerciantes de forex podem se beneficiar com a realização de sua due diligence e / ou consultoria de consultores financeiros independentes antes de participar de estratégias de saída ou outras abordagens para negociação. As perdas podem exceder os fundos depositados.
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Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.
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4 tire estratégias de saída de lucro para torná-lo um comerciante melhor.
Todos os dias, você passa horas buscando as melhores configurações. Analisando os mercados, buscando padrões de ação de preços, revisando informações fundamentais, suporte de desenho e resistência nas paradas.
Finalmente, você encontra o comércio perfeito. É uma configuração linda, tripla-A! No momento exato, você insere um pedido.
Mas o que acontece quando você está em uma troca? Seu trabalho está feito?
Claro que não! Acabou de começar! As estratégias de gestão comercial e de saída são uma parte negligenciada da negociação, mas tão importante. Eu acredito que é mais importante do que a sua entrada.
As saídas podem fazer ou quebrar sua estratégia comercial.
Onde erramos.
Na verdade, eu não sou o único que pensa assim. A pesquisa conduzida por Chuck LeBeau e Van K. Tharp (que escreveu o excelente livro chamado Trade Your Way to Financial Freedom) mostra que as saídas têm mais impacto nos resultados de um sistema do que qualquer outro fator, incluindo gerenciamento de dinheiro.
Deixe-se dizer que você executa uma experiência em que, durante um período de um mês, você dá 30 ordens para dois comerciantes. O comerciante é inexperiente e o comerciante dois tem negociado lucrativamente há anos.
Independentemente do que o mercado possa fazer, existe uma chance justa de que o comerciante acabe com uma perda líquida e o comerciante dois acabará com uma vitória líquida, mesmo que ambos começaram com os mesmos negócios! Você só precisa olhar para o experimento Turtle Traders para saber que, tendo em conta as mesmas condições, nem todos os comerciantes administrarão seus negócios da mesma maneira.
Causas comuns.
O desempenho comercial depende do gerenciamento comercial e saber como maximizar o lucro e limitar as perdas. Mas há tantos motivos por que isso não é tão fácil quanto parece! Aqui estão alguns exemplos de razões comuns que os comerciantes perdem.
Vendo o preço mover-se em sua direção, apenas para vê-lo inverter logo antes que ele atinja o seu lucro:
Fechar a posição a um nível de preço medíocre porque existe um retracement de preços e o comerciante fica com os pés frios:
E há muitos outros cenários que afetarão negativamente a expectativa de seu sistema comercial:
Configurando o nível de lucro da tomada mais próximo do preço aberto a meio do comércio. Movendo uma perda de stop para break-even muito rápido. Feche a posição muito cedo, nunca permitindo tirar proveito para ser atingido. Não ver o mercado revertido e perder lucros não realizados.
O efeito marshmallow.
E a pesquisa mostrou que nosso comportamento nesses cenários é realmente muito natural. Considere este teste que eles dão a crianças: as crianças são deixadas em uma sala com um único marshmallow e são informadas se eles não comem que receberão dois. A pesquisa indicou que aqueles que têm controle emocional suficiente para atrasar a comer esse primeiro marshmallow têm uma chance muito maior de ganhar na vida.
Tenho certeza de que eles também seriam melhores comerciantes.
Se vemos um lucro, nosso instinto natural é agarrá-lo para que não se afaste. Isso tem funcionado para nós há milhares de anos porque provou ser benéfico para nós na vida. O comércio é diferente.
Como comerciante, precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos ir contra nossos instintos e hábitos profundamente enraizados se quisermos ser lucrativos. Precisamos deixar aquele marshmallow na mesa para que ele possa se transformar em vários marshmallows. Gratificação atrasada em gratificação instantânea. Paciência.
Eu estou chamando isso de efeito marshmallow da negociação.
O primeiro passo é ter a paciência para manter sua idéia comercial original. Mudando sua mente constantemente é algo que os comerciantes perdem. É excepcionalmente difícil manter o nosso plano original, mas garanto que isso levará a melhores resultados se você fizer isso.
A arte de tirar proveito.
Sua idéia de negociação pode valer um milhão de dólares, mas se você deixar de definir o direito, tome os níveis de lucro e gerencie sua estratégia de saída corretamente, você pode acabar com uma perda.
A razão é que a saída de um comércio, ao invés de ser apenas um nível ou uma única ação, apresenta-se a você # 8211; o comerciante & # 8211; uma multidão de diferentes cenários & # 8217; s. Pode seguir seu caminho e se virar logo antes do sucesso dele. O mercado pode apressar-se em um instante. O preço pode chegar muito perto de bater a sua perda de parada e depois, depois de uma longa e incontornável moagem, acerte o seu lucro de qualquer forma. Você pode tirar a metade da posição cedo e deixar os lucros correrem para a outra metade. Ou o preço pode variar para o que parece ser eternidade e, em seguida, fugir para atingir o TP. Eu posso facilmente encontrar mais 20 cenários do que pode acontecer.
As estratégias de saída não são fáceis. As emoções mais fortes são muitas vezes ligadas à obtenção de lucros, ou colocadas de forma diferente: não querendo perder lucros não realizados. O medo de perder. Dando-o de volta ao mercado. Você se sente ganancioso ou temerário quando o preço se move em sua direção?
A consistência é a chave.
Mas uma coisa é certa: o mercado não cuida de você. O que é mais: você não tem controle sobre o que o mercado faz. No entanto, o que você tem controle é como você responde o que acontece.
Como você responde ao mercado é o que o define como um comerciante.
Se você vir preço contra você, você ganha lucro com antecedência? Você salta do seu comércio nos piores momentos e # 8211; se você está em uma perda? Ou você aprendeu através da experiência e back-testing que os retratos acontecem e pendurar lá? Talvez você mantenha um jornal comercial onde os negócios anteriores deixaram claro para você que 8 em cada 10 vezes, o preço teria atingido seu lucro de qualquer forma.
A coisa mais importante a retirar é que você deve ser consistente na forma como você lida com os cenários acima. A resposta a todas e cada uma das questões deve estar no seu plano de negociação. Somente se e quando você for consistente em sua negociação, você pode começar a medir seu desempenho comercial com precisão. E somente medindo, você poderá melhorar a si mesmo e seu desempenho comercial.
Estratégias de saída.
A máxima do comerciante diz: reduza suas perdas e deixe os lucros correrem.
Mas é realmente isso em preto e branco? Eu prefiro uma visão mais matizada para tirar proveito e enquanto eu absolutamente concordo com tentar minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, existem várias maneiras de fazê-lo. Deixe passar um par de estratégias que podem melhorar sua rentabilidade consideravelmente.
Os dois primeiros podem até ser bastante incomuns, mas prometo que o ajudarão a se tornar um comerciante mais lucrativo e consistente.
1. Use apenas a vela para fechar.
Como é esta uma estratégia de saída? Bem, ao não interferir com sua idéia de comércio original, você provavelmente terá um melhor resultado final.
A maioria dos comerciantes não se beneficiarão de olhar as paradas o dia todo. Ao fazê-lo, resulta em fricção sobre os movimentos de preços dentro da vela, enquanto o resultado no fechamento da vela pode parecer completamente diferente. Ao usar apenas a vela, você estará menos inclinado a tomar decisões impulsivas com base nos movimentos de preços da meia vela. Isso geralmente significa uma melhor gestão comercial e menos intromissão com sua idéia comercial original.
A barra de pin é o exemplo perfeito disso. Devido à própria natureza de uma barra de pinos, muitos comerciantes devem ter pensado, em algum momento, que o preço iria completamente em uma direção, antes de reverter bruscamente para o outro lado. Esperar o fechamento da vela lhe daria uma imagem muito diferente do mercado do que estava acontecendo no meio do caminho.
Como um comerciante usando principalmente gráficos 4H, eu só olho para as minhas cartas a cada 4 horas. Eu verificarei minhas configurações de negociação 4 a 5 vezes por dia, e isso é. Desde o momento em que comecei a fazer isso, tornei-me um comerciante melhor e, como um bônus adicional, isso me deixa muito tempo para fazer outras coisas.
2. Use alertas de preços.
Ao lado de apenas usar a vela fechar, eu irei definir alertas de preços em níveis que, se o preço atravessar esse nível, eu vou querer ser informado ou gerenciar meus negócios. Isso novamente se concentra em reduzir o tempo de gráfico e, portanto, reduzir o tempo que eu posso potencialmente duvidar da minha idéia de comércio original.
Alertas também faz você pensar antecipadamente em quais níveis deseja agir. Estes & # 8220; e se & # 8221; Os cenários são uma ótima maneira de determinar antecipadamente como você gerenciará seu comércio, o que inclui como você vai sair do seu comércio e onde o seu lucro será. Os alertas também são ótimos se você quiser escalar ou escalar posições durante uma troca. Basta configurar um alerta nos níveis de preços apropriados e você está pronto!
Eu uso alertas do TradingView para isso, mas também pode configurar alertas de preços para o Metatrader 4 e há muitas outras opções, como o aplicativo Call Levels ou sites como o AlertFX.
3. Determine os níveis de lucro necessários.
Na minha experiência, você obtém os melhores resultados se os seus níveis de lucro de tomada forem suportados pelos dados do mercado. O que isso significa é que, para cada comércio, você encontra uma estrutura de mercado relevante, dados de volatilidade, padrões de gráficos ou outras informações que suportam sua idéia de que o preço provavelmente mudará para um determinado nível. Nenhum nível fixo de lucro em pontos de preço aleatórios.
Este nível (menos alguns pips para explicar coisas como propagação) será então o seu nível de lucro. Usando essa abordagem, realiza múltiplas coisas: em primeiro lugar, uma vez que seu nível de lucro de tomada não é mais um número arbitrário, é muito mais provável que o preço realmente vá para este ponto para testá-lo. Em segundo lugar, você pode determinar se o seu R: R (risco: recompensa) vale a pena com base em níveis direcionados por dados e estrutura do mercado, o que faz muito mais sentido. Uma configuração de comércio pode parecer muito boa, mas se houver um maior nível de suporte um pouco mais na direção de você tirar lucro, você pode achar que não vale a pena arriscar entrar neste comércio por apenas recompensa de 0,5 R .
É assim que eu determino meus níveis de lucro:
Procure um par para trocar:
Encontre suporte e resistência no gráfico. Muitas vezes, estas não são apenas linhas, mas sim zonas onde o preço historicamente viu uma atividade maior. Isso não significa que nosso preço sempre se moverá para esses níveis, mas o preço tende a retestar os níveis de suporte e resistência existentes, como você pode ver no gráfico:
Para obter uma ordem de compra, coloque seu nível de lucro de tomada alguns pips abaixo da resistência. Para obter uma ordem de venda, coloque o seu lucro de tomada alguns pips acima do suporte. Isso explica coisas como propagação e geralmente é mais seguro do que colocar sua perda de parada no nível real.
Como você pode ver, eu definei múltiplos níveis de suporte à desvantagem. Esses níveis podem corresponder com níveis de lucro potenciais, mas na maioria das vezes, vou fechar meu comércio após o primeiro nível de TP se o R: R for bom o suficiente. No entanto, o gráfico ilustra onde você poderia potencialmente obter lucro, com base nos níveis de suporte e resistência definidos anteriormente.
Outras coisas que eu procuro ao determinar tomar níveis de lucro são coisas como linhas de tendência, picos de atividade de preços e médias móveis. No entanto, eu descobri que, geralmente, o preço irá aderir mais aos níveis horizontais.
4. Partial e intermediário tirar proveito.
Este é um conceito avançado, e você deve, portanto, não tentar isso se você estiver começando a negociar. Ter níveis de lucro intermediários e parciais permite que você faça parte do lucro do seu comércio quando o preço atingir um determinado ponto.
Se houver alguma coisa que fará com que os comerciantes se sintam mal por suas perdas mais do que qualquer coisa, é um comércio vencedor que se volta e se transforma em um perdedor.
Se você teve isso antes, você sabe do que eu falo.
Esta poderia ser uma boa estratégia se você ver isso acontecendo muito com seus negócios perdidos. Você vê o preço primeiro se movendo na direção certa, apenas para vê-lo reverso. Se você pudesse ter obtido lucros parciais em algum nível, você faz duas coisas: primeiro, você garante alguns de seus ganhos. Em segundo lugar: você diminui o tamanho do seu comércio para a parte restante, o que significa que, se o seu comércio eventualmente atingir a perda de parada, você perderá um montante menor que antes.
Claro, o contrário também é verdade: se o preço acabar continuando em sua direção, haverá menos para tirar proveito. É um caso de segurança versus lucro máximo.
Há várias maneiras pelas quais você pode enfrentar os ganhos de múltiplas aquisições. Deixe olhar para alguns deles.
Tire lucro a meio caminho.
Usando esse método, você tira a metade da posição uma vez que o preço se move a meio caminho em sua direção. É uma estratégia de saída muito direta e, embora a probabilidade de alguns lucros seja provavelmente bastante alta, seu múltiplo R também será desviado, pois apenas algumas de suas negociações atingirem o segundo objetivo de lucro. Uma boa regra de ouro é mover sua perda de parada até mesmo quando o primeiro nível de lucro for atingido.
Mesmo que no meu exemplo, os níveis de lucro de captura são próximos de 50%, definitivamente vale a pena procurar se você pode encontrar apoio e resistência, níveis de fibonação ou outra estrutura de mercado para aumentar a probabilidade de que seus níveis de lucro de captura realmente sejam atingidos. É mais importante procurar confluência usando esses fatores do que usar literalmente níveis de 50%. Se você achar que 60% & # 8211; 40% corresponde a uma melhor estrutura de mercado, você deve usar exatamente esses níveis.
Escala tripla.
Isso é algo que eu lê pela primeira vez no livro de Mark Douglas, na negociação na Zona, mas é essencialmente o que você chamaria de # 8220; expandindo # 8221 ;. Nos últimos capítulos de seu livro, Mark fala sobre a tomada de lucro e como ele dividiria o lucro para cada comércio em três partes iguais. Digamos que você tenha um comércio de 3 lotes, então o seguinte aconteceria:
Após um terço, você tira um lote do tamanho da ordem. Depois de dois terços, você tira outro 1 lote do tamanho da ordem e, ao mesmo tempo, mova sua perda de parada para reduzir. Após três terços, seu lucro total foi alcançado.
Como você move sua parada de perda para quebrar mesmo após o segundo nível, de lá em seu comércio é essencialmente livre de riscos. É uma maneira fácil de distribuir os lucros potenciais que você pode tomar, enquanto ainda deixa espaço para que o mercado se mova.
O método 80/20.
O método 80/20 é uma adaptação do princípio de Pareto, aplicado à negociação. Primeiro leio sobre isso no excelente site do Trading Heroes. Essencialmente, você ainda tem múltiplos níveis de lucro, mas uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você tira 80% da posição de negociação e rastreia os 20% restantes para um nível de lucro de tomada que está muito mais longe, mas de uma vez em um momento é atingido de qualquer maneira se o mercado se mover nessa direção.
A vantagem sobre o método take profit half way é que uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você paga a maior parte do seu pedido de uma só vez. Isso significa que & # 8211; mesmo que o nível de lucro de segunda tomada possa ser atingido apenas um em 5 vezes e # 8211; não afeta sua expectativa de overal tanto quanto seria quando 50% de sua posição ainda está aberta. No entanto, quando esse segundo nível de lucro é atingido, ele geralmente compensa os ganhos não realizados de outros negócios devido a colocá-lo em um nível muito mais longe do seu preço aberto. E como você sabe que você já bloqueou alguns lucros, essa situação proporciona menos estresse ao comerciante.
Você precisa considerar o uso de um nível de lucro de tomada inicial que seja atingido com freqüência o suficiente para tornar o R: R do comércio valeu a pena. Além disso, você deve pensar em como seguir sua parada de forma eficiente, a fim de maximizar as chances de que seu segundo lucro seja atingido, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de ganhos não realizados. Isso poderia estar usando uma parada de arranque de pipa fixa ou você poderia tentar estratégias como mover a perda de parada abaixo da estrutura de mercado anterior ou ajustar manualmente sua parada de perda com base em uma média móvel. A melhor abordagem dependerá de sua própria estratégia, prazo e volatilidade do mercado que você negocie.
Conclusão.
Claro, existem muitas outras estratégias de lucro. Mas muitas vezes, eles podem ser categorizados sob uma das estratégias que discutimos hoje. Deixe recapitular o que você pode fazer hoje para melhorar sua negociação:
Tenha paciência para manter sua idéia comercial original. Defina de frente o que teria que mudar no mercado para invalidar sua idéia e cumpri-lo. Seja consistente em sua abordagem comercial. Seu sistema de negociação não é um sistema comercial se você mudar constantemente a maneira como você troca. A consistência é a única maneira de medir de forma confiável seu desempenho comercial e implementar melhorias com base em dados rígidos e # 8211; não há algum palpite. Use a vela para fechar. Isso irá poupar-lhe tempo e aliviá-lo de enfatizar os movimentos de preços dentro da vela que podem não resultar em nada de qualquer maneira. Use alertas de preços. Os alertas de preços permitem que você gaste menos tempo atrás das tabelas e forçar você a pensar antecipadamente sobre quais níveis de preço são importantes para que você tome medidas ou seja informado. Tenha uma maneira confiável de determinar a obtenção de níveis de lucro. Use a estrutura do mercado, não um número arbitrário de pips. A estrutura do mercado pode incluir coisas como suporte e resistência, níveis de Fibonacci, padrões de ação de preços e muito mais. Experimente com múltiplos níveis de lucro. Estes podem ajudá-lo a bloquear alguns desses lucros não realizados antes que o mercado se vire contra você. Várias estratégias são possíveis, experimente-se o que funciona melhor.
Trocas de boa sorte!
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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.
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Estratégias de saída comercial de Forex.
Muitos comerciantes acham que a coisa mais difícil de negociar Forex com sucesso é decidir quando fechar um comércio. Isso é conhecido como estratégia de saída comercial. Provavelmente é a parte mais desafiadora e frustrante das negociações, e uma área que tende a ser ignorada em muitos estudos sobre Forex. Neste artigo, vou explicar por que decidir como fechar negócios é tão desafiador e, em seguida, descreve alguns métodos úteis com os quais você pode experimentar.
Por que as saídas comerciais são tão difíceis?
Existem duas razões principais pelas quais as estratégias de saída comercial são tão difíceis.
O primeiro motivo é porque muitas pessoas pensam neles como as mesmas que as entradas comerciais, apenas em sentido inverso. A lógica aqui é que uma boa entrada longa é a mesma coisa que uma boa saída de um curto comércio. Isso não é realmente verdade, porque geralmente estamos procurando coisas diferentes em nossas entradas comerciais do que estamos em nossa saída.
Por exemplo, vamos dizer que você entrou em um comércio por causa de uma formação de castiçal que você acredita ter algum poder preditivo. A entrada é bem sucedida, e o preço vai na direção desejada para as próximas cinco velas. Você então vê a mesma formação acontecer, mas sinalizando uma entrada curta. É correto sair do comércio agora?
A resposta para o que é certo para você depende se você está apontando para lucrar com movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos.
Não há uma resposta correta ou errada aqui que se encaixa em todos os comerciantes, pelo simples motivo de que você realmente não tem idéia se o preço agora inverterá e atingirá sua entrada ou interromperá a perda, ou então irá puxar um pouco antes de continuar na direção desejada por outros dois mil pips.
A resposta para o que é certo para você depende se você está apontando para lucrar com movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos. Você deve responder esta pergunta antes de saber qual estratégia de saída é ideal para você. Se você acha que pode ganhar 60% de suas negociações e agravar seu risco para fazer um ótimo retorno, faz sentido estar pronto para obter lucros rapidamente. Se você preferir o objetivo mais fácil, mas psicologicamente mais desafiador, de ganhar apenas alguns dos seus negócios, mas fazer grandes lucros com esses vencedores, faz mais sentido ser muito paciente antes de sair dos negócios. Claro, você pode combinar ambas as perspectivas e procurar obter lucros parciais antecipadamente e deixar o restante na mesa esperando um grande vencedor.
Agora, deixe-nos voltar para alguns bons métodos de lucro e perda de parada que você pode aplicar. Estes são todos os métodos que você realmente precisa se preocupar.
Recompensa fixa para metas de saída de risco.
Com este método, a distância da entrada de comércio para a perda de parada representa 1 unidade de risco. Aqui você define um lucro com base em um múltiplo disso até. Por exemplo, se você quiser 2: 1, e sua perda de parada é de 100 pips, você estabeleceu uma meta de lucro de 200 pips.
Vantagens: é fácil e pode remover o estresse. Se o par está tendendo você pode apontar para uma proporção elevada. Você também pode ter vários alvos. Se você estiver usando um método de entrada decente e negociando os pares de moeda quente, e você usa taxas bastante elevadas de pelo menos 3: 1, você está se dando uma boa chance de conseguir um lucro.
Desvantagens: este método pode ser muito rígido, uma vez que não leva em conta o desempenho do mercado após a entrada. Você pode perder um alvo por apenas alguns pips e acabar por perder o comércio.
Saídas baseadas no tempo.
Esta estratégia de saída comercial é muitas vezes ignorada. Você simplesmente decide que você vai sair de qualquer comércio ainda aberto após um certo período de tempo. Testes de retorno mostraram que este método é surpreendentemente lucrativo. Tem as mesmas vantagens e desvantagens do método anterior descrito acima.
Recompensa para Risco & amp; Time Combination Exit.
Você poderia combinar os dois métodos discutidos acima, decidindo, por exemplo, para sair de um comércio em um determinado momento futuro, se o objetivo da recompensa atingisse pelo menos um mínimo.
Trailing Stop Loss.
Pertendo a perda de parada, quero dizer, uma perda de paragem real que é ajustada em uma certa proporção ou quantidade de pip, ou qualquer método que suba a parada para que você termine, finalmente, sendo impedido. Destes métodos, quer subindo a parada para estar logo abaixo dos baixos mínimos do balanço ou as paradas de arrastar do candelabro tendem a obter os melhores resultados.
Esses métodos têm a vantagem de garantir que as saídas sejam baseadas em como o mercado funciona. Se você conseguir um movimento muito forte, esses métodos mantêm você no comércio por mais tempo e ajudam a maximizar o lucro. A principal desvantagem desses métodos é que eles podem desistir de lucro demais, especialmente se forem usados incorretamente.
Suporte & amp; Resistência.
Você pode escolher metas de lucro com antecedência, com base nos principais apoios fortes e níveis de resistência que você identifica em gráficos de longo prazo e metas comerciais nesses níveis. A desvantagem com esta abordagem é que esses níveis podem ser muito imprevisíveis e se eles possuem ou não depende muito do que está acontecendo com o sentimento do mercado e as notícias. Uma melhor abordagem é saber onde esses níveis estão, e mantê-los em mente para áreas onde pode ser sábio sair se o preço começar a dar uma volta.
Trend Line Break.
Se o seu comércio está na direção de uma tendência claramente definida, na qual uma linha de tendência óbvia e inequívoca pode ser desenhada, uma clara ruptura da linha de tendências pode ser um bom sinal de saída.
Duplo topo ou fundo.
Uma estratégia de saída de comércio mais avançada que leva a prática a dominar, mas que também tende a obter bons resultados, ao mesmo tempo em que gera lucro relativamente pequeno, é esperar que um grande maior seja feito (em um longo comércio), seguido de uma retração e, em seguida, uma tentativa fracassada de quebrar essa altura. Isso requer um bom julgamento, mas pode ser uma ótima maneira de sair de um comércio com o maior lucro possível.
A parte mais difícil deste método é saber como chamar os altos e baixos principais e as repetições falhadas. Como regra geral, quanto mais o preço demorar a falhar, mais decisivo é o fracasso.
Existem três tipos de dupla superior ou inferior:
Clássico, onde os tops são aproximadamente iguais.
Mais baixo, onde em uma série de altos, a primeira maior baixa é feita, ou a primeira maior baixa em uma série de baixas.
2b Breakout, onde um preço ligeiramente maior é realmente feito, o que então falha rapidamente.
Análise Técnica a Longo Prazo.
Se você estiver fazendo entradas de comércio em prazos mais curtos, você pode decidir ser mais otimista e permitir que os negócios vencedores sejam executados por moedas baseadas mais tempo que estão crescendo fortemente nos últimos meses.
Analise fundamental.
A análise fundamental não é muito boa em dizer-lhe como trocar, mas pode ser útil em dizer quais pares de moedas podem ter mais chances de se mover por muitas centenas ou mesmo alguns milhares de pips nas próximas semanas ou meses. Olhe não só para os dados econômicos, mas o que é mais importante o que os bancos centrais em questão estão dizendo em suas declarações mensais, considerando se eles estão vislumbrando políticas monetárias mais rígidas ou mais flexíveis. As taxas de juros também têm uma influência menor, pois as moedas com taxas de juros mais elevadas são ligeiramente mais propensas a crescer nas próximas semanas do que as moedas com taxas relativamente baixas.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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Estratégias de saída FX: mantendo seus lucros.
Durante as discussões de negociação, os comerciantes freqüentemente falam de qual moeda entrar, mas raramente falam sobre como ou quando sair. A saída de um comércio é indiscutivelmente mais importante que a entrada, pois a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de um comércio, o comerciante posiciona-os para potencialmente bloqueando maiores retornos. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, tudo que é fácil de executar e pode ser implementado em um plano de negociação. (O Trading Forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Veja os princípios básicos da divisão Forex.)
Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de parada de perda, mas, em última instância, deve ser em um lugar onde o comerciante não espera razoavelmente o mercado atingido antes de colocar o comerciante em uma posição rentável que garante apenas recompensa pelo risco potencial assumido.
A ordem stop-loss pode ser colocada com base em níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um comerciante decidiu reduzir o EUR / USD com base nisso, saindo do intervalo, estava em (flecha vermelha para baixo), uma perda de parada poderia ter sido colocada logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela ).
Uma parada também pode ser colocada com base em suporte não tradicional e níveis de resistência. Estes incluem níveis de retração Fibonacci ou níveis de suporte da linha de tendência. Na Figura 2, se um comerciante fosse longo o AUD / CAD, ela poderia parar de usar os níveis de Fibonacci com base no último grande aumento de preço que o par de moeda viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61.8 (taxa = 1.0327), o que impediu as quedas anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para uma perda de parada, é importante notar que a taxa irá mudar ao longo do tempo, pois a linha está inclinada.
A Figura 3 mostra como implementar uma parada posterior que usa níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o comerciante é curto o EUR / USD perto de 1.4510 com uma parada em 1.4590. O comércio se move favoravelmente, mas ocorre uma reunião. Quando as taxas se movem para trás abaixo da anterior baixa, a tendência de baixa está intacta e a parada é descartada logo acima do novo nível de resistência, em 1.4450. A parada "arrastou" a ação de preço e, neste caso, garantiu um lucro de 60 pips, já que a parada final está abaixo do preço de entrada.
Dissolução de Critérios de Entrada.
No caso do relatório NFP (ou qualquer evento de notícias causador de volatilidade), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop-loss inicial - esta é a perda máxima que o comerciante está disposto a tomar. A segunda é uma parada final - à medida que a taxa se move na direção do comerciante, assim faz a parada. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear os lucros se a situação se desenvolver onde a tendência poderia reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de castiçal (por exemplo) - se ocorrer um padrão de reversão ou outro padrão de inversão forte, o comércio é encerrado. Na Figura 5, o relatório NFP foi lançado às 8:30 da manhã (ET) em 6 de maio de 2018, a notícia causou um aumento no USD / JPY. No breakout, um longo comércio é inserido, com uma parada-perda colocada logo abaixo do antigo suporte em 80.20. À medida que o comércio progride, ocorre uma barra vermelha, mas as taxas se movem mais alto novamente. A parada é arrastada para este novo ponto de suporte. Várias barras depois, ocorre um padrão de engarrafamento (circundado) e o comerciante tira os lucros desse sinal de inversão.
