10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
Opções de negociação com sucesso
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
10 Regras para Opções de Negociação com sucesso.
9 de outubro de 2018 9:37 PM.
Siga um conjunto de empresas que você conhece.
Use um corretor que você está confortável com & amp; Especialmente a Plataforma de Negociação.
Tenha sempre um plano de saída para todo o comércio que você faz.
Certifique-se de que você esteja sempre consciente dos eventos futuros, dos ganhos da empresa e dos dados econômicos.
Outros eventos, como quando o chefe do Fed, Ben Bernanke ou qualquer outro funcionário do governo está programado para falar também é muito importante. Os mercados de ações tendem a fazer movimentos muito drásticos quando Bernanke fala. A última coisa que você quer é abrir uma posição de chamada logo antes de um grande anúncio ou dados serem divulgados, apenas para que seja muito negativo, o envio de ações caindo, juntamente com suas posições.
Evite comprar opções profundas para o dinheiro.
Entendendo quando manter sua posição e amp; Quando deixar isso ir.
Prática, prática e mais prática.
cboe - ótimo site cobrindo tudo abut opções do líder, o CBOE. cboe / emoldurado / IVolframed. aspx? content = http% 3a% 2f -% 2fcboe. ivolatility% 2fcalc% 2findex. j% 3fcontract% 3dDE8853BA-DC93-4A85-A524-346938A7DC7C & sectionName = SEC_TRADING_TOOLS & amp; title = CBOE% 20-% 20IVletilidade% 20Services - Calculadora de opções. Você pode conectar seu preço de rodagem, expiração, volatilidade e obter o valor de suas opções. Excelente ferramenta. ise / WebForm / viewPage. aspx? catego. - Obter volume diário em contratos de opções para ações individuais, ETFs, etc. Também fornece volatilidade implícita e volatilidade histórica também. finviz / screener. ashx? v = 111 & amp; f = sh_. - Encontre opcionais possíveis, flutuador curto. Grande criador de estoque. theoptionsguide / - Basicamente toda estratégia de opções que você pode pensar.
Este artigo é apenas para membros PRO!
Acesse este artigo e 15.000 artigos PRO exclusivos de US $ 200 / m.
Interessado em atualizar para o PRO?
Reserve um compromisso com um Gerente de Contas PRO para ver se o PRO é ideal para você.
Opções de negociação com sucesso.
Ao longo dos últimos sete anos, eu tenho trabalhado em tempo integral e orientador de negociação de opções. Descobri, ao longo desse tempo, que se tornar um mentor ajudou minha negociação, tanto quanto mais ou mais do que qualquer outra coisa que eu já fiz para melhorar minha negociação.
Como mentor, vejo dia a dia o que funciona e o que não é. Então, sempre que alguém me pergunta, & # 8220; Como posso trocar as opções com sucesso? & # 8221; Eu acho que posso falar com alguma experiência.
Como ser bem sucedido nas opções de negociação.
A coisa mais importante que você precisa para ser um comerciante de opções de sucesso é ter um plano. O plano requer respostas para estas questões:
O que eu troco? Como vou trocá-lo? Qual será o meu objetivo de lucro? Qual será a minha perda máxima?
Uma parte muito importante do plano é que o plano deve ser bom, o que significa que eu tenho que encontrar uma estratégia de opção válida, e eu tenho que entender como estoque ou índices eu uso, mover. O plano deve envolver:
Quais as opções que eu vou usar? Qual subjacente (e a estratégia)? Quando eu entrar no comércio? Como gerenciarei o comércio se funcionar para mim / contra mim? Como posso proteger meu risco? Como posso ajustar meu comércio?
Essas são todas coisas muito importantes que você deve saber antes de entrar em um comércio!
Tem um plano.
Muitas vezes eu vejo comerciantes que pensam que eles têm um plano, mas uma vez que entram em um comércio, eles mudam em torno do que eles vão fazer. Eles então ficam apáticos e indecisos, o que causa problemas.
Você deve ter seu plano e manter seu plano e ajustá-lo apenas ao longo do tempo.
Não siga todas as emoções e caprichos que você tem, enquanto você está em um comércio. Eu acho que também é importante não só ter uma estratégia e um plano, mas também ter metas comerciais.
Você deve manter um registro escrito de seus objetivos de negociação e seus resultados de comércio ao longo do tempo, para que você possa ver por si mesmo o que funciona para você e o que não é, permitindo que você faça mudanças ao longo do caminho.
Gerenciamento de riscos.
O gerenciamento de riscos também é importante, além de ter um número máximo de perda e planos de ajuste. Muitas vezes, quando você está fazendo uma vida mensal na negociação de opções, realmente não é quanto dinheiro você faz quando você ganha, é a quantidade de dinheiro que você não perde quando você perde.
Se você tiver uma meta de lucro de 10% a cada mês e você for bem sucedido na maioria dos meses, isso funcionará, se, talvez, você só perca 10-15%. No entanto, se você estiver perdendo 30% e 40%, isso se tornará um problema.
Prestação de contas.
Por fim, você precisa de alguma responsabilidade. Eu encontrei para mim e para outros comerciantes que, se você tiver alguém para conversar sobre seus negócios e dar-lhe um segundo conjunto de olhos para olhar para eles e dar-lhe algumas orientações, acho que vai fazer coisas excelentes para o seu comércio e levá-lo a novos níveis de habilidade e sucesso.
Mentoring One-on-One.
É por isso que, no Sheridan Mentoring, sentimos que o mentoring One-on-One é o melhor processo para o desenvolvimento de comerciantes. O comércio geralmente pode ser solitário e, quando você sai sozinho, tende a perder o caminho.
Ter alguém que cheque com você, com quem você se responsabiliza, irá mantê-lo no caminho certo e tornar seu negócio muito mais bem-sucedido.
Mark Fenton, Mentor Sênior em Sheridan Options Mentoring.
Opções de negociação com sucesso
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Como iniciar as opções de negociação com sucesso.
Você lerá isso uma vez e precisará lê-lo novamente.
Há muito neste artigo e, se você for novo, você ficará um pouco confuso.
No entanto, você está no lugar certo, então vamos.
Em como o cara médio pode ter opções de negociação? , Escrevi sobre como não há ligas menores para investidores & # 8230; que estamos negociando todos os mesmos mercados. Claro, isso é intimidante quando você pensa sobre isso.
Afinal, você está competindo contra algoritmos sofisticados, hedge funds bem financiados, comerciantes colados na tela, comichão para seguir as últimas notícias que atingem seu terminal Bloomberg.
Embora eu pense que há uma vantagem de velocidade para eles, isso não deve afetar o sucesso que você pode criar nos mercados.
Ou seja, porque esses grupos têm diferentes abordagens e objetivos ao tentar gerar alfa.
Então, como você pode competir como alguém novo, apenas começando?
Provavelmente, você acabará perdendo dinheiro. Eu sei que fiz no meu primeiro comércio de opções # 8230, mas eu escrevi isso como uma lição aprendida e sabia que havia muito mais que eu precisava aprender.
Você vê, há muito a aprender antes de se tornar um investidor de opções bem-sucedido. Não só você precisa conhecer a mecânica por trás das opções & # 8230; mas gerar idéias e executá-las, atendendo às condições atuais do mercado.
Afinal, as opções são apenas um veículo e uma estratégia de opção é apenas uma expressão de sua opinião. Sem colocar um comércio ao vivo, você não saberá exatamente o que se adapta às suas restrições de tempo e nível de conforto.
Muitos investidores bem-sucedidos irão dizer-lhe que eles não têm nenhuma pista sobre se um estoque será para cima ou para baixo em qualquer dia e # 8230, no entanto, em um horizonte de longo prazo eles sentem que estarão certos.
Considerando que, um comerciante do dia pode dizer-lhe onde eles pensam que um estoque será encabeçado nos próximos 5 minutos, mas não tem pistas sobre o que vai fazer amanhã ou na semana que vem.
Primeiro, primeiro, é importante estabelecer expectativas razoáveis para você.
Você provavelmente já ouviu falar de um amado antes que você seja especial & # 8230; e você é # 8230, mas não acho que isso vai se traduzir em sucesso instantâneo, quando se trata de investir e comercializar os mercados.
De vez em quando, vou receber e-mails de comerciantes aspirantes, eles vão me dizer o quanto eles estão empenhados, a rapidez com que podem aprender e que são analíticas e todas as coisas excelentes, é claro.
No entanto, eles terminam o e-mail perguntando se eu acho que é realista para eles conseguir 10-15% de retornos mensais se eles fizerem todas as coisas certas.
A menos que você seja algum tipo de prodígio, seus primeiros 6-12 meses são uma experiência de aprendizado. O objetivo não deve ganhar muito dinheiro, mas simplesmente não perder muito dinheiro.
Mesmo Kobe Bryant teve que esperar até a terceira temporada da NBA antes de se tornar um acionista em tempo integral para Los Angeles Lakers.
Então, como você começa?
A resposta é simples, como o slogan da Nike diz & # 8230; APENAS FAÇA-O. O que quero dizer é abrir uma conta com uma corretora e começar a comercializar pequenas. Mas Josh, não posso começar com uma conta de demonstração e comércio de papel?
Você poderia, mas eu pessoalmente acho que é uma perda de tempo. Provavelmente, você não vai levá-lo a sério e # 8230; e se você não estiver fazendo as coisas que você faria com dinheiro real, então todo o exercício é um desperdício de tempo.
Ao começar pequeno, você faz várias coisas:
Você terá a pele no jogo Você aprenderá sobre a execução Você aprenderá como você gerencia as emoções Você também poderá ver como sua idéia se desenrola porque você não está arriscando muito Você aprenderá os fundamentos de Gerenciamento de dinheiro.
Você vê, uma das maiores questões que os comerciantes novos e às vezes experimentados têm é um dimensionamento de posição fraco. Ao começar pequeno, você terá a capacidade de avaliar se suas idéias são lucrativas ou não.
Duas coisas podem acontecer.
O primeiro, sua confiança cresce, permitindo que você eventualmente adicione mais tamanho às suas negociações.
O segundo, suas idéias não ganham dinheiro e você deve voltar ao quadro de desenho.
Nos negócios eles chamam essa prova de conceito.
Novamente, começando pequeno, você ganhará valioso "tempo de tela" e experiência. Se você não notou, há muito barulho na bolsa de valores. Se você é excessivamente alavancado, provavelmente irá reagir ao ruído, forçando você a sair de uma posição em um momento infeliz.
Além disso, ao começar pequeno, você aprenderá os fundamentos da gestão do dinheiro. Nem todo comércio é o mesmo. Algumas negociações em que você entrará podem ser eventos binários, ganhos, por razões técnicas, fundamentalmente ou mesmo com base em uma visão sobre a volatilidade.
Para mim, uma boa parte das minhas idéias é gerada a partir de atividades de opções incomuns, usando meus Alertas do comerciante de opções de dinheiro quente.
Claro, eu gosto de misturá-lo ao curto-circuito da volatilidade em ações ou índices que eu acredito serem sobrevalorados. Na verdade, aprender a fazer com que o mercado o vença seja provavelmente mais fácil de gerenciar do que comprar opções, que descobri que muita gente luta.
Em qualquer caso, você precisará gravar e testar-se em cada troca para ver o que funciona para você. Por exemplo, digamos que você comprou chamadas depois de seguir atividades de opções incomuns em um estoque.
Algumas notas que você deve registrar:
Qual foi a ordem, a quantidade e o preço que me motivaram a entrar nisso? Qual é a volatilidade implícita e como isso se relaciona com o estado deste ano? Você pagou e perseguiu essas chamadas ou você está entrando em quase o mesmo nível? Se estas são opções de curto prazo, você acha que o fluxo de pedidos foi conduzido por técnicas ou algo mais como ganhos, conferências, rumores ou algum outro catalisador de notícias? Se estas são opções de longo prazo, você permanecerá na posição até que possivelmente funcione? sua capital poderia ser melhor usado em outro lugar? Você ficará entediado e fechará se nada acontecer em um mês ou dois? Existe alguma outra atividade no setor ou isso está isolado em apenas esse estoque?
A beleza por trás da atividade de opções incomuns é que você recebe algum tipo de orientação sobre onde o dinheiro inteligente pensa que um estoque irá e quando.
Claro, eles nem sempre estão certos, mas há algum conforto ao saber que eles estão colocando seu dinheiro onde a boca é & # 8230; e não alguma cabeça de conversa aleatória na TV compartilhando sua opinião com provavelmente nenhuma pele no jogo .
Tome nota de como as opções reagem intraday, diariamente e semanalmente. Claro, algumas opções de estoque são mais voláteis do que outras. É importante identificar a forma como você reage a esses montes para cima e para baixo. Ao negociar pequeno, você não será assustado pelo barulho aleatório. Preste atenção em como o valor de outras opções no estoque reagiu. Você poderia estar melhorando se você comprou outra greve ou outro mês? E se você vendeu opções de venda? Tome nota de qualquer coisa que o surpreenda. Por exemplo, você está vendo outras opções de compra compradas em outras greves ou meses? Os níveis de volatilidade aumentam ou diminuem? Os spreads de ofertas / pedidos foram mais competitivos ou pior?
Mais importante, avalie-se como se tivesse mais posições.
Você estaria saindo se você atingisse um certo nível de perdas? Em caso afirmativo, seria a decisão certa ou você teria ficado abalado? Você poderia retirar e tirar lucros à medida que se movia em seu favor? E se o que você estava jogando acontecesse, você ganhará lucros ou ganhará? Se você estiver errado, você será capaz de aceitar isso e seguir em frente ou vai levá-lo pessoalmente e ser teimoso e assumir maiores perdas. Estar errado faz parte deste jogo, perder dinheiro com trades é parte deste jogo & # 8230; se você não pode aceitar isso, então isso não é para você. A sua estratégia é escalável?
Novamente, esses estágios iniciais são tudo sobre descoberta.
Descobrindo quem você é (e será) como um investidor de opções & # 8230; e como você reagirá e executará diferentes tipos de condições de mercado.
Você descobrirá que tipo de ideias funcionam melhor e quais não. Isso significa manter um diário e registrar os detalhes de seus negócios. Este tópico foi discutido em maior extensão aqui & # 8230; se você quiser saber mais sobre isso.
Há uma tonelada de ruído no mercado e o comércio pequeno permite que você desempenhe suas idéias e estratégias sem ficar assustado de uma posição. Quanto mais experiente você se torna, mais fácil será identificar do que é real e o que é ruim.
Olha, você pode ler todos os artigos e assistir todos os vídeos que você deseja, e você poderia até mesmo dar uma ótima tradição e # 8230, mas, a menos que você pise e comece a fazê-lo você mesmo, você não compreenderá o que está indo.
Um pai orgulhoso pode me contar tudo o que preciso saber sobre a paternidade e # 8230; mas, a menos que eu a experimente por mim mesmo, não vai bater em casa como se estivesse no chão.
A combinação de uma educação de boas opções e experiência da vida real irá ajudá-lo a se tornar melhor e potencialmente bem-sucedido nisso.
Desculpe, mas não há garantias aqui.
Com quase 10 anos de experiência na indústria, posso dizer com confiança que posso ajudá-lo a reduzir os erros. Além disso, mostrando-lhe como detectar oportunidades que têm uma forte probabilidade de sucesso.
Eu entendo que a maioria dos educadores comerciais tem uma má reputação e # 8230, e eu concordo que alguns deles são vendedores de óleo de cobra. Mas isso não significa que todos devamos ser jogados na mesma mistura.
Os atletas Elite contam com vários tipos diferentes de treinadores e treinadores para ajudá-los a chegar ao próximo nível.
No entanto, quando se trata de negociação e investimento de opções, o público em geral acredita que pode pegar um livro na Amazon ou assistir a um vídeo gratuito no YouTube e eles estarão prontos para competir contra os melhores e mais brilhantes (e às vezes tortuosos) comerciantes e instituições em Wall Street.
Não é tão fácil, mas um trabalho árduo e fazer as coisas certas o ajudarão a ter sucesso.
Você sabe, sou um grande crente em manter as coisas simples. Eu entendo que alguns dos conselhos mencionados neste artigo podem parecer muito simples, mas acredite em mim funcionar.
Se você está procurando um bom ponto de partida para construir uma base, sem um investimento íngreme, confira o programa Fearless Investing With Options, um livro que escrevi, que aborda o básico sobre a opção de investimento e # 8230;
Eu também estou trabalhando em um curso para aqueles que estão apenas começando, algo que eu gostaria de ter quando comecei a aprender sobre as opções & # 8230; provavelmente teria me impedido perder $ 2k no meu primeiro comércio.
Enquanto isso, nosso sistema de renda de negociação de opções semanais é um curso muito detalhado e fácil de seguir, com o objetivo de ajudar aqueles que não têm muito tempo a se concentrar em encontrar oportunidades de qualidade. Isso irá ajudá-lo a negociar inteligente e evitar que você persiga o próximo estoque quente em jogo.
Se você decidiu começar pequeno, parabéns!
Eu adoraria saber como você está fazendo. É sempre bom rejeitar idéias e pensamentos com outra pessoa que tem (ou está) atravessando os mesmos obstáculos que você.
Estarei pendurado na seção de comentários abaixo.
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Como iniciar as opções de negociação com sucesso.
Você lerá isso uma vez e precisará lê-lo novamente.
Há muito neste artigo e, se você for novo, você ficará um pouco confuso.
No entanto, você está no lugar certo, então vamos.
Em como o cara médio pode ter opções de negociação? , Escrevi sobre como não há ligas menores para investidores & # 8230; que estamos negociando todos os mesmos mercados. Claro, isso é intimidante quando você pensa sobre isso.
Afinal, você está competindo contra algoritmos sofisticados, hedge funds bem financiados, comerciantes colados na tela, comichão para seguir as últimas notícias que atingem seu terminal Bloomberg.
Embora eu pense que há uma vantagem de velocidade para eles, isso não deve afetar o sucesso que você pode criar nos mercados.
Ou seja, porque esses grupos têm diferentes abordagens e objetivos ao tentar gerar alfa.
Então, como você pode competir como alguém novo, apenas começando?
Provavelmente, você acabará perdendo dinheiro. Eu sei que fiz no meu primeiro comércio de opções # 8230, mas eu escrevi isso como uma lição aprendida e sabia que havia muito mais que eu precisava aprender.
Você vê, há muito a aprender antes de se tornar um investidor de opções bem-sucedido. Não só você precisa conhecer a mecânica por trás das opções & # 8230; mas gerar idéias e executá-las, atendendo às condições atuais do mercado.
Afinal, as opções são apenas um veículo e uma estratégia de opção é apenas uma expressão de sua opinião. Sem colocar um comércio ao vivo, você não saberá exatamente o que se adapta às suas restrições de tempo e nível de conforto.
Muitos investidores bem-sucedidos irão dizer-lhe que eles não têm nenhuma pista sobre se um estoque será para cima ou para baixo em qualquer dia e # 8230, no entanto, em um horizonte de longo prazo eles sentem que estarão certos.
Considerando que, um comerciante do dia pode dizer-lhe onde eles pensam que um estoque será encabeçado nos próximos 5 minutos, mas não tem pistas sobre o que vai fazer amanhã ou na semana que vem.
Primeiro, primeiro, é importante estabelecer expectativas razoáveis para você.
Você provavelmente já ouviu falar de um amado antes que você seja especial & # 8230; e você é # 8230, mas não acho que isso vai se traduzir em sucesso instantâneo, quando se trata de investir e comercializar os mercados.
De vez em quando, vou receber e-mails de comerciantes aspirantes, eles vão me dizer o quanto eles estão empenhados, a rapidez com que podem aprender e que são analíticas e todas as coisas excelentes, é claro.
No entanto, eles terminam o e-mail perguntando se eu acho que é realista para eles conseguir 10-15% de retornos mensais se eles fizerem todas as coisas certas.
A menos que você seja algum tipo de prodígio, seus primeiros 6-12 meses são uma experiência de aprendizado. O objetivo não deve ganhar muito dinheiro, mas simplesmente não perder muito dinheiro.
Mesmo Kobe Bryant teve que esperar até a terceira temporada da NBA antes de se tornar um acionista em tempo integral para Los Angeles Lakers.
Então, como você começa?
A resposta é simples, como o slogan da Nike diz & # 8230; APENAS FAÇA-O. O que quero dizer é abrir uma conta com uma corretora e começar a comercializar pequenas. Mas Josh, não posso começar com uma conta de demonstração e comércio de papel?
Você poderia, mas eu pessoalmente acho que é uma perda de tempo. Provavelmente, você não vai levá-lo a sério e # 8230; e se você não estiver fazendo as coisas que você faria com dinheiro real, então todo o exercício é um desperdício de tempo.
Ao começar pequeno, você faz várias coisas:
Você terá a pele no jogo Você aprenderá sobre a execução Você aprenderá como você gerencia as emoções Você também poderá ver como sua idéia se desenrola porque você não está arriscando muito Você aprenderá os fundamentos de Gerenciamento de dinheiro.
Você vê, uma das maiores questões que os comerciantes novos e às vezes experimentados têm é um dimensionamento de posição fraco. Ao começar pequeno, você terá a capacidade de avaliar se suas idéias são lucrativas ou não.
Duas coisas podem acontecer.
O primeiro, sua confiança cresce, permitindo que você eventualmente adicione mais tamanho às suas negociações.
O segundo, suas idéias não ganham dinheiro e você deve voltar ao quadro de desenho.
Nos negócios eles chamam essa prova de conceito.
Novamente, começando pequeno, você ganhará valioso "tempo de tela" e experiência. Se você não notou, há muito barulho na bolsa de valores. Se você é excessivamente alavancado, provavelmente irá reagir ao ruído, forçando você a sair de uma posição em um momento infeliz.
Além disso, ao começar pequeno, você aprenderá os fundamentos da gestão do dinheiro. Nem todo comércio é o mesmo. Algumas negociações em que você entrará podem ser eventos binários, ganhos, por razões técnicas, fundamentalmente ou mesmo com base em uma visão sobre a volatilidade.
Para mim, uma boa parte das minhas idéias é gerada a partir de atividades de opções incomuns, usando meus Alertas do comerciante de opções de dinheiro quente.
Claro, eu gosto de misturá-lo ao curto-circuito da volatilidade em ações ou índices que eu acredito serem sobrevalorados. Na verdade, aprender a fazer com que o mercado o vença seja provavelmente mais fácil de gerenciar do que comprar opções, que descobri que muita gente luta.
Em qualquer caso, você precisará gravar e testar-se em cada troca para ver o que funciona para você. Por exemplo, digamos que você comprou chamadas depois de seguir atividades de opções incomuns em um estoque.
Algumas notas que você deve registrar:
Qual foi a ordem, a quantidade e o preço que me motivaram a entrar nisso? Qual é a volatilidade implícita e como isso se relaciona com o estado deste ano? Você pagou e perseguiu essas chamadas ou você está entrando em quase o mesmo nível? Se estas são opções de curto prazo, você acha que o fluxo de pedidos foi conduzido por técnicas ou algo mais como ganhos, conferências, rumores ou algum outro catalisador de notícias? Se estas são opções de longo prazo, você permanecerá na posição até que possivelmente funcione? sua capital poderia ser melhor usado em outro lugar? Você ficará entediado e fechará se nada acontecer em um mês ou dois? Existe alguma outra atividade no setor ou isso está isolado em apenas esse estoque?
A beleza por trás da atividade de opções incomuns é que você recebe algum tipo de orientação sobre onde o dinheiro inteligente pensa que um estoque irá e quando.
Claro, eles nem sempre estão certos, mas há algum conforto ao saber que eles estão colocando seu dinheiro onde a boca é & # 8230; e não alguma cabeça de conversa aleatória na TV compartilhando sua opinião com provavelmente nenhuma pele no jogo .
Tome nota de como as opções reagem intraday, diariamente e semanalmente. Claro, algumas opções de estoque são mais voláteis do que outras. É importante identificar a forma como você reage a esses montes para cima e para baixo. Ao negociar pequeno, você não será assustado pelo barulho aleatório. Preste atenção em como o valor de outras opções no estoque reagiu. Você poderia estar melhorando se você comprou outra greve ou outro mês? E se você vendeu opções de venda? Tome nota de qualquer coisa que o surpreenda. Por exemplo, você está vendo outras opções de compra compradas em outras greves ou meses? Os níveis de volatilidade aumentam ou diminuem? Os spreads de ofertas / pedidos foram mais competitivos ou pior?
Mais importante, avalie-se como se tivesse mais posições.
Você estaria saindo se você atingisse um certo nível de perdas? Em caso afirmativo, seria a decisão certa ou você teria ficado abalado? Você poderia retirar e tirar lucros à medida que se movia em seu favor? E se o que você estava jogando acontecesse, você ganhará lucros ou ganhará? Se você estiver errado, você será capaz de aceitar isso e seguir em frente ou vai levá-lo pessoalmente e ser teimoso e assumir maiores perdas. Estar errado faz parte deste jogo, perder dinheiro com trades é parte deste jogo & # 8230; se você não pode aceitar isso, então isso não é para você. A sua estratégia é escalável?
Novamente, esses estágios iniciais são tudo sobre descoberta.
Descobrindo quem você é (e será) como um investidor de opções & # 8230; e como você reagirá e executará diferentes tipos de condições de mercado.
Você descobrirá que tipo de ideias funcionam melhor e quais não. Isso significa manter um diário e registrar os detalhes de seus negócios. Este tópico foi discutido em maior extensão aqui & # 8230; se você quiser saber mais sobre isso.
Há uma tonelada de ruído no mercado e o comércio pequeno permite que você desempenhe suas idéias e estratégias sem ficar assustado de uma posição. Quanto mais experiente você se torna, mais fácil será identificar do que é real e o que é ruim.
Olha, você pode ler todos os artigos e assistir todos os vídeos que você deseja, e você poderia até mesmo dar uma ótima tradição e # 8230, mas, a menos que você pise e comece a fazê-lo você mesmo, você não compreenderá o que está indo.
Um pai orgulhoso pode me contar tudo o que preciso saber sobre a paternidade e # 8230; mas, a menos que eu a experimente por mim mesmo, não vai bater em casa como se estivesse no chão.
A combinação de uma educação de boas opções e experiência da vida real irá ajudá-lo a se tornar melhor e potencialmente bem-sucedido nisso.
Desculpe, mas não há garantias aqui.
Com quase 10 anos de experiência na indústria, posso dizer com confiança que posso ajudá-lo a reduzir os erros. Além disso, mostrando-lhe como detectar oportunidades que têm uma forte probabilidade de sucesso.
Eu entendo que a maioria dos educadores comerciais tem uma má reputação e # 8230, e eu concordo que alguns deles são vendedores de óleo de cobra. Mas isso não significa que todos devamos ser jogados na mesma mistura.
Os atletas Elite contam com vários tipos diferentes de treinadores e treinadores para ajudá-los a chegar ao próximo nível.
No entanto, quando se trata de negociação e investimento de opções, o público em geral acredita que pode pegar um livro na Amazon ou assistir a um vídeo gratuito no YouTube e eles estarão prontos para competir contra os melhores e mais brilhantes (e às vezes tortuosos) comerciantes e instituições em Wall Street.
Não é tão fácil, mas um trabalho árduo e fazer as coisas certas o ajudarão a ter sucesso.
Você sabe, sou um grande crente em manter as coisas simples. Eu entendo que alguns dos conselhos mencionados neste artigo podem parecer muito simples, mas acredite em mim funcionar.
Se você está procurando um bom ponto de partida para construir uma base, sem um investimento íngreme, confira o programa Fearless Investing With Options, um livro que escrevi, que aborda o básico sobre a opção de investimento e # 8230;
Eu também estou trabalhando em um curso para aqueles que estão apenas começando, algo que eu gostaria de ter quando comecei a aprender sobre as opções & # 8230; provavelmente teria me impedido perder $ 2k no meu primeiro comércio.
Enquanto isso, nosso sistema de renda de negociação de opções semanais é um curso muito detalhado e fácil de seguir, com o objetivo de ajudar aqueles que não têm muito tempo a se concentrar em encontrar oportunidades de qualidade. Isso irá ajudá-lo a negociar inteligente e evitar que você persiga o próximo estoque quente em jogo.
Se você decidiu começar pequeno, parabéns!
Eu adoraria saber como você está fazendo. É sempre bom rejeitar idéias e pensamentos com outra pessoa que tem (ou está) atravessando os mesmos obstáculos que você.
Estarei pendurado na seção de comentários abaixo.
No comments:
Post a Comment